Etna Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,74
No CDI
R$ 114,38
+13,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,76 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,45
+44,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,45% | +13,04% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +60,55% | +9,93% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/12/2009 | +359,19% | +9,48% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,93%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,50 mi e saíram R$ 11,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 35,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 123,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Multimercado35.726.908/0001-61 | 14,42% |
| Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado da40.616.164/0001-62 | 13,66% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 10,96% |
| Itaú Janeiro Feeder I Multimercado53.880.483/0001-22 | 9,49% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 8,91% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 8,05% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 7,80% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 6,69% |
| Gloster 2 em Ações43.042.085/0001-83 | 6,26% |
| Augme Vintage II em Direitos Creditórios58.731.626/0001-58 | 5,54% |
As 10 maiores somam 91,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 25/11/2022. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/11/2022, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/12/2022Novo gestor: Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- 10/03/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/11/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 30/10/2012Novo gestor: Bocom BBM CCVM S.A.
- 11/08/2011Novo gestor: BBM Alocação de Recursos Ltda.
- 13/09/2010Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/09/2010Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 13/09/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2010Novo gestor: Banco Bocom BBM S.A.
- 11/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.201.821/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2009 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal