Esmeraldas Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,07
No CDI
R$ 114,44
+17,07% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 33,8 mi a mais do que entraram, 62% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,93
+38,93% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 138,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,07% | +14,44% | ||
| 3 anos | +38,93% | +11,58% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início07/07/2023 | +44,04% | +11,85% | +48,83% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,93%, de 05/03/2025 a 06/03/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,49%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,00 mi e saíram R$ 39,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 26,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,8 mil; valores a pagar R$ 14,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 21,20% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 14,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 9,62% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,86% |
| Varyagi I Consignado Público Fidc57.407.013/0001-05 | 5,74% |
| Noto Consignados Fidc52.989.090/0001-99 | 4,93% |
| Speciale Consignado FG Fim50.492.641/0001-89 | 4,11% |
| Ametista III S em Direitos Creditórios66.057.868/0001-36 | 2,92% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 2,85% |
| Multiplike Fidc29.469.420/0001-01 | 2,79% |
As 10 maiores somam 75,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,28% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 30/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/06/2026Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 30/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,28% ao ano.
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.421.373/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/04/2023 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal