Ametista III S em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.057.868/0001-36
Patrimônio de R$ 549,7 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 33,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 367,1 mi | 66,8% | 33,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 42,5 mi | 7,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 13,5 mi | 2,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 121,7 mi | 22,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 55,1 mi | 10% | |
| Sênior, série 5 | R$ 134,3 mi | 24,4% | |
| Mezanino | R$ 126,4 mi | 23% | 10,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 56,3 mi | 10,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 3Amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e condições do Regulamento e dos Suplementos de cada Série
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os termos e condições do Regulamento e do respectivo Suplemento
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior, observados os limites, termos e condições do Regulamento
- 6Pagamento do preço de aquisição ao Endossante cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 25/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 33,2% | +3,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,5%Carteira líquida de R$ 492,0 mi para um patrimônio de R$ 549,7 mi | +39,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer das Subordinações Mínimas.O desenquadramento deve permanecer por 20 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 18.4(ii) | 33,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento.Cláusula 18.4(vi) | 33,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Somente após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 19.1(iii) | R$ 549,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco de qualquer Série ou Subclasse de Cotas em circulação decorrente de perda da qualidade dos ativos do Fundo.Rebaixamento em 02 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Rebaixamento em 01 nível abaixo da classificação de risco em vigor caso nos últimos 12 meses já tenha ocorrido um rebaixamento.Cláusula 18.4(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,56% | 1,74% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,39% | 1,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 504,9 mi |
| Provisão | −R$ 12,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 492,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 59,6 mi |
| Patrimônio | R$ 549,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,04 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,37 mi | |
| 61 a 90 | R$ 804,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 459,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 216,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 78,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 26,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Ametista II - Responsabilidade LimitadaCNPJ 55.633.169/0001-70. SP | 85%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 85% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (92,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,1 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 116,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 150,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em agosto de 2026
Outro FI: 24; Cota de FIDC: 5; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 88% no mês, para R$ 534,3 mi.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 111,3% no mês, para R$ 284,2 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 150,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 07/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.057.868/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/04/2026
- Registro
- 02/04/2026
- Crédito
- FIDC – Financeiro – Crédito Consignado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal