Entre Rios Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,11
No CDI
R$ 114,38
+6,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,22
+12,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 112,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +12,22% | +3,92% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 16/08/2022 | +13,13% | +3,01% | +66,76% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,69%, de 31/12/2024 a 23/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,72%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/05/2022 a 15/08/2022: −0,11%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,00 mi e saíram R$ 21,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,8 mi.
R$ 27,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 127,2 mil; derivativos R$ 113,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bricks Venture Iii | 29,61% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 11,62% |
| Concept Investimentos Mult Fip49.997.792/0001-00 | 10,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 5,44% |
| Vinci Capital Partners III Fip Multiestrategia I21.556.704/0001-15 | 5,37% |
| Vinci Strategic Partners42.730.441/0001-99 | 4,74% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,63% |
| Concept Cosméticos Multiestratégia Fip39.581.595/0001-51 | 4,32% |
| Bova1110.406.511/0001-61 | 3,56% |
| Vinci Impacto e Retorno IV Feeder A Fip33.599.687/0001-82 | 3,28% |
As 10 maiores somam 83,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 06/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/06/2023, antes do novo regulamento de 11/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.230.764/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2022 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal