Concept Investimentos Mult
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 36,8 mi
78,2% dos R$ 47,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 62,3 mi
Integralizado
R$ 36,8 mi
Subscrito
R$ 47,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 62,3 mi, integralizado R$ 36,8 mi, subscrito R$ 47,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 36,8 mi | 78,2% | R$ 62,3 mi | 1,69 | |
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 36,8 mi | 78,2% | R$ 62,4 mi | 1,70 | |
| R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | R$ 34,4 mi | 82,6% | R$ 32,7 mi | 0,95 | |
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 31,7 mi | 67,3% | R$ 32,8 mi | 1,03 | |
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 28,1 mi | 59,7% | R$ 29,2 mi | 1,04 | |
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 28,1 mi | 59,7% | R$ 28,1 mi | 1,00 | |
| R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 28,1 mi | 59,7% | R$ 28,2 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 27,8 mi | 59% | R$ 27,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 258,9 mil, 0,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 66,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 64,6 mi | 96,7% |
| CONCEPT FC AÇÕESCNPJ 36.619.793/0001-79, quantidade 36.608.977 | R$ 64,6 mi | 96,7% |
| Cotas de fundos | R$ 2,19 mi | 3,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.258.282 | R$ 2,19 mi | 3,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 62 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 4,74 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
44 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 43.581,94 | 34.061,14 | R$ 1.830,25 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 22/12/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/12/2023.
- Constituição do fundo em 20/03/2023.
- Registro do fundo em 20/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.997.792/0001-00
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/03/2023
- Registro do fundo
- 20/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 06/12/2023