Encontro das Águas Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−8,20%
CDI no período
+13,59%
De 23/10/2024 a 23/10/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 23/10/2025 está 20,43% abaixo da máxima de 21/08/2025.
Variação da cota
De 02/08/2024 a 23/10/2025
A cota variou
−4,99%
CDI no período
+16,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 23/10/2025: −4,99%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,20% | +13,59% | ||
| Desde 02/08/2024 | −4,99% | −4,10% | +16,23% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,10%, de 21/08/2025 a 29/09/2025, desde 02/08/2024
- Volatilidade anual
- 18,74%, desde 02/08/2024; 305 de 309 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 38 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 9 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 01/08/2024: um dia; De 30/12/2022 a 31/07/2024: +42,92%; De 04/04/2022 a 29/12/2022: +8,69%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2024 a setembro de 2025, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/10/2023 a 23/10/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/10/2025: R$ 561,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 941,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,6 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Encontro das Águas II Fii30.248.129/0001-84 | 41,00% |
| Arawak Fidc51.382.517/0001-23 | 23,61% |
| Tarumã Fii41.650.319/0001-40 | 18,55% |
| Rio Negro Fii41.650.310/0001-39 | 16,84% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/10/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/10/2025Novo gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- 23/10/2025Último informe diário.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- 13/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.701.527/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2019 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal