Emerald 11 Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,89%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+44,13%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +44,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,13% | +12,96% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,62% | +10,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/11/2017 | +115,04% | +8,93% | +118,49% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,99%, de 09/04/2024 a 25/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,07%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,96 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 103,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,0 mi.
R$ 103,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 345,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 99,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 12,81% |
| Kyomi Renda Fidc51.628.065/0001-17 | 9,92% |
| Caixaeconomicafederalcef00.360.305/0001-04 | 9,41% |
| Taya FGTS Fidc54.968.056/0001-63 | 6,75% |
| Bcobtgpactual30.306.294/0001-45 | 6,64% |
| Bancovotorantims.a.59.588.111/0001-03 | 5,10% |
| Banconordeste07.237.373/0001-20 | 5,10% |
| Bancodobrasil00.000.000/0001-91 | 4,57% |
| Bancoxps.a33.264.668/0001-03 | 3,63% |
| Bancovotorantims.a.59.588.111/0001-03 | 3,53% |
As 10 maiores somam 67,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,26% ao ano informada em 20/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 26/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/07/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 15/07/2022Novo gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 15/07/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/04/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 20/11/2020Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 20/11/2020Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 20/11/2020Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 20/11/2020Taxa de administração registrada passou de 0,263% para 0,26% ao ano.
- 21/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,263% ao ano.
- 25/10/2019Taxa de administração registrada passou de 0,375% para 0,38% ao ano.
- 19/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.944.377/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2017 e 26/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal