Ei IE em Cotas de Multimercado CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+3,18%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 2,67 mi a mais do que saíram, 89% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 19/04/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+44,68%
CDI no período
+36,22%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +44,68%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,18% | +14,38% | ||
| Desde 19/04/2024 | +44,68% | +16,04% | +36,22% | +13,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,65%, de 26/07/2024 a 27/11/2024, desde 19/04/2024
- Volatilidade anual
- 14,79%, desde 19/04/2024; 611 de 624 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 2 dias de agosto e 4 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/07/2023 a 18/04/2024: −32,34%; De 24/11/2021 a 28/07/2023: −55,43%; De 13/11/2019 a 23/11/2021: +27,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,67 mi e saíram R$ 715,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de agosto e 4 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,11 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,23 mi.
R$ 3,23 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 58,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,27 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Goal One Fidc12.610.459/0001-96 | 68,12% |
| Empírica Oportuna Precatórios Federais Fidc23.076.742/0001-04 | 11,12% |
| Empirica Soberano Renda Fixa17.249.303/0001-45 | 9,95% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 9,92% |
| Bizcapital Empírica Pme Fidc31.368.812/0001-18 | 0,85% |
| Disponibilidade | 0,05% |
| Premier Fidc23.293.595/0001-16 | menos de 0,01% |
| Energia Solar Fidc34.508.740/0001-55 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
96,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,17 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Artos FimCNPJ 37.503.473/0001-11 | R$ 80,0 mil | 2,52% |
| Maximus MultimercadoCNPJ 37.503.518/0001-58 | R$ 80,0 mil | 2,52% |
Artos FimR$ 80,0 mil
CNPJ 37.503.473/0001-11; 2,52% do patrimônio
Maximus MultimercadoR$ 80,0 mil
CNPJ 37.503.518/0001-58; 2,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 19/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 13/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2022Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/08/2022Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/07/2021Novo gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- 18/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EI IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.582.493/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/09/2019 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal