Energia Solar FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações de locação de equipamentos de energia solar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 34.508.740/0001-55
A provisão cobre 99,2% da carteira de R$ 467,1 mi, contra 91,8% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 37,4 mi para R$ 6,66 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,66 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior, série 1 | R$ 886,4 mil | 13,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 450 | 0% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,06 mi | 30,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 3,19 mi | 47,8% | |
| Sênior, série 5 | R$ 531,3 mil | 8% |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos
- 3Pagamento da Taxa de Administração
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 5Amortização da Subclasse de Cotas Seniores
- 6Amortização da Subclasse Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Constituída para pagamento de encargos e despesas, aplicada em ativos financeiros.
Garantias
Alienação fiduciária do Equipamento, Coobrigação do Originador
Do regulamento de 19/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 0% | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 59,1%Carteira líquida de R$ 3,94 mi para um patrimônio de R$ 6,66 mi | +9,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 99,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 99,16% | 98,93% | 91,81% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 53,15% | 52,18% | 41,09% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 467,1 mi |
| Provisão | −R$ 463,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,94 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,22 mi |
| Patrimônio | R$ 6,66 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 6,26 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,83 mi | |
| 61 a 90 | R$ 5,88 mi | |
| 91 a 120 | R$ 6,42 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,73 mi | |
| 151 a 180 | R$ 6,14 mi | |
| 181 a 360 | R$ 36,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 71,3 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 66,2 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 37,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2020
| DM Instituicao de Pagamento S.A.CNPJ 16.581.207/0001-37. SP | 98,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 0,7%C 1,0%D 0,4%E 0,4%F 0,4%H 96,7%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 6,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 155,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 1,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 2,38 mi | R$ 0 | R$ 7,3 mil |
| set/2020 | R$ 1,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 640,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 880,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em agosto de 2026
Outro FI: 29; PJ Não Financeira: 6.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 06/08/2026ComunicadoRelatório.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 58,5% no mês, para R$ 7,68 mi.
- 19/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 03/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2025ComunicadoRelatório.
- 06/05/2025ComunicadoOutros documentos.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO/E | 29/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
- CNPJ
- 34.508.740/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/01/2020
- Registro
- 13/12/2019
- Crédito
- Energia Solar (Locação, Financiamento e Compra e Venda)
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Custódia
- 0,11%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal