Easy Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−27,69%
CDI no período
+14,44%
De 10/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 29,15% abaixo da máxima de 28/10/2025.
Variação da cota
De 09/10/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−27,73%
CDI no período
+14,50%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −27,73%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −27,69% | +14,44% | ||
| Desde 09/10/2025 | −27,73% | −27,49% | +14,50% | +14,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −31,01%, de 28/10/2025 a 09/09/2026, desde 09/10/2025
- Volatilidade anual
- 15,97%, desde 09/10/2025; 240 de 252 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 9 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 03/10/2025 a 08/10/2025: −1,09%; De 01/07/2025 a 02/10/2025: −11,93%; De 03/01/2025 a 30/06/2025: −2,88%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 11 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,45 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 11 dias de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 82,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,6 mi.
R$ 82,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 545,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WNT Multiestratégia Fip27.216.763/0001-20 | 43,67% |
| WNT 524 Multimercado CP IE46.802.714/0001-14 | 31,95% |
| Legacy Multimercado CP IE56.059.683/0001-07 | 11,78% |
| WNT Renda Fixa CP41.922.616/0001-05 | 4,34% |
| SBK Capital Multissetorial Fidc19.932.422/0001-23 | 3,08% |
| Metalfrio Solutions Fidc42.813.981/0001-36 | 2,49% |
| Structure Fidc32.999.089/0001-38 | 1,20% |
| Platina 137 Fidc44.574.109/0001-08 | 1,07% |
| Cheval Fidc29.152.752/0001-50 | 0,37% |
| Mercado A Vista:agropecus05.426.267/0001-69 | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 27/09/2018. A classe adotou novo regulamento em 01/03/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo custodiante: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/02/2024Novo administrador: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/01/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/06/2022Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/06/2022Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/06/2022Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 28/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EASY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.964.823/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2015 e 01/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal