Metalfrio Solutions FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar representados por instrumentos contratuais representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.813.981/0001-36
Em liquidação desde 22/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 78,6 mi para R$ 9,06 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,06 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento do resgate das Cotas Seniores em circulação, de forma pro rata e proporcional
- 3Pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino após resgate integral das Cotas Seniores
- 4Pagamento das Cotas Subordinadas Júnior após resgate integral das Cotas Seniores e Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios Cedidos
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 79,5%Carteira líquida de R$ 7,20 mi para um patrimônio de R$ 9,06 mi | +12,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,20 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,20 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,94 mi |
| Patrimônio | R$ 9,06 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Metalfrio Solutions S.A.CNPJ 04.821.041/0001-08. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 6,54 mi em 59 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,09 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| jun/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 17,1 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,98 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 6,88 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 6,77 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 6,69 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 6,59 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 4.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/255 diasEntregue em 05/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2649 diasEntregue em 19/05/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 03/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 37,4% no mês, para R$ 8,95 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 67,1% no mês, para R$ 14,3 mi.
- 23/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 37,3% no mês, para R$ 51,3 mi.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- 09/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 23/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 13 documentos, 6 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.813.981/0001-36
- Situação
- Em Liquidação desde 22/09/2026
- Registro
- 24/03/2022
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado, sem resgate a qualquer momento; somente em caso de liquidação do Fundo ou amortização
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal