Eae Futuro Ilíquidos Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,13
No CDI
R$ 114,38
+21,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/08/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,25
+31,25% no período
No CDI
R$ 131,32
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,13% | +14,38% | ||
| Desde 30/08/2024 | +31,25% | +13,69% | +31,32% | +13,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,38%, de 06/07/2026 a 09/07/2026, desde 30/08/2024
- Volatilidade anual
- 5,62%, desde 30/08/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 29/08/2024: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,73 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,0 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,0 mi.
R$ 18,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 177,4 mil; valores a pagar R$ 7,3 mil; derivativos −R$ 16,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 29,04% |
| BTG Pactual Co-invest Linhas de Transmissão em Participações em Infra Responsabilidada Limitada54.714.515/0001-82 | 19,89% |
| Vinci Strategic Partners42.730.441/0001-99 | 14,55% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 9,87% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Institutional Multi CP47.085.583/0001-64 | 7,51% |
| Vinci Capital Partners IV Feeder A Fip45.146.630/0001-07 | 5,50% |
| Vinci Impacto e Retorno IV Feeder A Fip33.599.687/0001-82 | 5,04% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,36% |
| Vinci Climate Change Feeder A Fundo de In-vestimento em Participações Com Is46.375.590/0001-38 | 3,00% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 0,67% |
As 10 maiores somam 99,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.069.309/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2024 e 29/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal