Drago Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,52
No CDI
R$ 114,38
+5,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 18,8 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,46
+33,46% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,52% | +14,38% | ||
| 3 anos | +33,46% | +10,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,84% | +11,95% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/05/2020 | +143,57% | +14,89% | +88,97% | +10,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,50%, de 08/08/2024 a 08/10/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,54%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 18,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,8 mil; valores a pagar R$ 3,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 36,16% |
| Spectra IV Latam Multiestratégia IE Fip31.963.969/0001-91 | 9,62% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 8,75% |
| Hix HCM Multiestratégia Fip47.443.823/0001-55 | 6,79% |
| Spectra Abc Multiestratégia Fip41.196.565/0001-73 | 6,33% |
| Spectra Special Box Fidc51.311.858/0001-08 | 5,98% |
| Vinci Capital Partners III Fip Multiestrategia I21.556.704/0001-15 | 5,49% |
| Astella Journey IV Multiestrategia Fip36.702.795/0001-27 | 3,92% |
| Treecorp III Multiestratégia Fip31.907.610/0001-05 | 2,67% |
| Vic Spectra Abc Multiestratégia Fip36.672.093/0001-48 | 2,60% |
As 10 maiores somam 88,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/09/2025Novo gestor: Spectra Investimentos Ltda.
- 14/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,27% para 0,06% ao ano.
- 15/06/2022Novo gestor: Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.
- 02/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.599.482/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/08/2019 e 14/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal