Donavam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 19/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,21
No CDI
R$ 105,46
+6,21% de 19/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,21
+6,21% no período
No CDI
R$ 105,46
Em 13/10/2026: R$ 106,21
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/05/2026 | +6,21% | +5,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 29/09/2026 a 01/10/2026, desde 19/05/2026
- Volatilidade anual
- 1,46%, desde 19/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 204,8 mi e saíram R$ 68,3 mi desde 19/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 145,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 149,1 mi.
R$ 149,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 24,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 177,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 29,70% |
| Vireo Alt63.115.354/0001-00 | 11,86% |
| Classe Unica Prometheus Fidc60.094.903/0001-00 | 11,12% |
| ST Moritz Liquidez Institucional em Renda Fixa53.076.781/0001-64 | 5,64% |
| Bbm15.114.366/0001-69 | 3,75% |
| Caixa Economica00.360.305/0001-04 | 2,97% |
| Santander51.014.223/0001-49 | 2,33% |
| Bbm15.114.366/0001-69 | 2,26% |
| Itaubanco60.701.190/0001-04 | 2,19% |
| Bbm15.114.366/0001-69 | 2,07% |
As 10 maiores somam 73,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 149,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fluxus Cash Fun Incent de Invest em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda FixaCNPJ 58.213.594/0001-07 | R$ 124,1 mi | 83,23% |
| Vireo em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda FixaCNPJ 60.454.557/0001-24 | R$ 25,0 mi | 16,77% |
Fluxus Cash Fun Incent de Invest em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda FixaR$ 124,1 mi
CNPJ 58.213.594/0001-07; 83,23% do patrimônio
Vireo em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda FixaR$ 25,0 mi
CNPJ 60.454.557/0001-24; 16,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 13:00, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.740.401/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
- Gestor
- Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/05/2026 e 12/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal