Classe Unica Prometheus FIC FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que invistam em (a) direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.094.903/0001-00
Patrimônio de R$ 46,5 mi, −16,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 46,4 mi | 99,8% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 97,3 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Resgate das Cotas Seniores
- 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe (se aplicável)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Do regulamento de 15/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio | 0,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 46,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 46,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,85 mi |
| Patrimônio | R$ 46,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 142,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 125,0 mil |
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 3,14 mi |
| nov/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| out/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 0 | R$ 15,4 mi |
| set/2025 | R$ 4,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,31 mi | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| mai/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/07/2026ComunicadoOutros documentos.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosEntradas de R$ 25,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 54% no mês, para R$ 26,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 14/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Documentos | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.094.903/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2025
- Registro
- 26/03/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM