Delta Energia Strategy Fim CP LP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 14/10/2026
R$ 0,05
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 06/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 152,0 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 621,0 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 06/10/2026 a 14/10/2026 | 6 | −0,26% |
| salto de −87,25% entre 05/10/2026 e 06/10/2026, sem evento verificado | ||
| 29/01/2025 a 05/10/2026 | 423 | −3,87% |
| salto de −24,63% entre 28/01/2025 e 29/01/2025, sem evento verificado | ||
| 02/01/2025 a 28/01/2025 | 19 | +0,10% |
| salto de +32,74% entre 31/12/2024 e 02/01/2025, sem evento verificado | ||
| 31/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −24,65% entre 30/12/2024 e 31/12/2024, sem evento verificado | ||
| 29/10/2021 a 30/12/2024 | 795 | +66,88% |
| salto de +23,95% entre 28/10/2021 e 29/10/2021, sem evento verificado | ||
| 30/06/2021 a 28/10/2021 | 74 | +1,08% |
| salto de −55,72% entre 29/06/2021 e 30/06/2021, sem evento verificado | ||
| 31/05/2021 a 29/06/2021 | 21 | +0,09% |
| salto de −25,45% entre 28/05/2021 e 31/05/2021, sem evento verificado | ||
| 06/05/2019 a 28/05/2021 | 521 | −17,07% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 162,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 79,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 471,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 458,57; valores a pagar R$ 1,69 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Delta Energia Strategy Multiestratégia Fip32.274.261/0001-96 | 82,59% |
| Delta Energia Strategy Fidc32.274.415/0001-40 | 16,04% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 1,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,25% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 469,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Delta Energia Absolute Fim CP LPCNPJ 40.054.695/0001-09 | R$ 469,9 mi | 99,99% |
Delta Energia Absolute Fim CP LPR$ 469,9 mi
CNPJ 40.054.695/0001-09; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/12/2024Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 08/08/2022Novo custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 08/10/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/01/2020Novo gestor: Delta Energia Administração de Recursos Ltda.
- 10/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.274.211/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Delta Energia Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Banco XP S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2018 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal