Delta Energia Strategy
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 625,2 mi
62,5% dos R$ 1,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 389,5 mi
Integralizado
R$ 625,2 mi
Subscrito
R$ 1,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 389,5 mi, integralizado R$ 625,2 mi, subscrito R$ 1,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 625,2 mi | 62,5% | R$ 389,5 mi | 0,62 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 625,2 mi | 62,5% | R$ 389,7 mi | 0,62 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 549,9 mi | 55% | R$ 314,6 mi | 0,57 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 549,7 mi | 55% | R$ 314,6 mi | 0,57 | |
| R$ 463,4 mi | R$ 463,4 mi | R$ 463,4 mi | 100% | R$ 228,6 mi | 0,49 | |
| R$ 463,1 mi | R$ 463,1 mi | R$ 463,1 mi | 100% | R$ 228,6 mi | 0,49 | |
| R$ 302,8 mi | R$ 302,8 mi | R$ 302,8 mi | 100% | R$ 327,0 mi | 1,08 | |
| R$ 302,8 mi | R$ 302,8 mi | R$ 302,8 mi | 100% | R$ 226,9 mi | 0,75 | |
| informe trimestral | R$ 302,5 mi | R$ 302,5 mi | R$ 302,5 mi | 100% | R$ 248,7 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 302,2 mi | 30,2% | R$ 510,7 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 272,7 mi | R$ 273,1 mi | R$ 273,1 mi | 100% | R$ 513,1 mi | 1,88 |
| informe trimestral | R$ 272,7 mi | R$ 272,7 mi | R$ 272,9 mi | 100,1% | R$ 486,5 mi | 1,78 |
| informe trimestral | R$ 272,7 mi | R$ 272,7 mi | R$ 272,7 mi | 100% | R$ 376,4 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 272,6 mi | 270,2% | R$ 312,3 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 272,5 mi | 270% | R$ 206,7 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 272,2 mi | 269,7% | R$ 161,9 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 272,2 mi | 269,7% | R$ 145,3 mi | 0,53 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 101,1 mi | 100,2% | R$ 28,8 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 272,0 mi | 269,5% | R$ 27,0 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 101,1 mi | 100,2% | R$ 226,1 mi | 2,24 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 314,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 314,6 mi | 100% |
| A es - ZETA ENERGIACNPJ 17.386.017/0001-21, quantidade 346.100 | R$ 314,6 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 360 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 360 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 58,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000.000.000 | 625.048.237,761716 | R$ 0,62302142 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui gestão, administração e custódia.
Regulamento de 05/06/2025.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 05/06/2025.Taxa de administração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 05/06/2025.Custódia: Até 0,03% ao mês sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração; paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 05/06/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 05/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 07/05/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/04/2019.
- Constituição do fundo em 10/12/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.274.261/0001-96
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Delta Energia Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/12/2018
- Registro do fundo
- 30/04/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025