Daycoval Titulos Publicos II
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,45
No CDI
R$ 114,38
+14,45% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 742,8 mi a mais do que saíram, 69% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,23
+44,23% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,45% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,23% | +12,98% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,21% | +12,75% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/11/2019 | +92,46% | +9,95% | +92,69% | +9,97% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 46,00 bi e saíram R$ 45,26 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,15 bi de patrimônio, 260 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,00 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,1 mil; valores a pagar R$ 117,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,53% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,49% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 6,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 6,42% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 6,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,98% |
As 10 maiores somam 66,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,00 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jive Soul 177 Prev Fife Fim CPCNPJ 45.103.998/0001-98 | R$ 256,5 mi | 12,80% |
| GCB Renda Fixa 30 CPCNPJ 52.805.381/0001-80 | R$ 32,8 mi | 1,64% |
| CACO3 II FidcCNPJ 57.584.003/0001-37 | R$ 25,8 mi | 1,29% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CPCNPJ 23.034.819/0001-75 | R$ 16,1 mi | 0,81% |
| Aspen Sub em Direitos CreditóriosCNPJ 57.391.848/0001-06 | R$ 10,7 mi | 0,53% |
| Tavarua de FidcCNPJ 51.670.752/0001-09 | R$ 7,15 mi | 0,36% |
| Ceter Fidc de Responsabilidade IlimitadaCNPJ 39.806.561/0001-18 | R$ 7,10 mi | 0,35% |
| Cash D-0 Liquidez Imediata LPCNPJ 52.426.294/0001-11 | R$ 6,66 mi | 0,33% |
| Cash 2 D-0 Liquidez Imediata LPCNPJ 64.152.346/0001-98 | R$ 5,90 mi | 0,29% |
| Atalaia MultimercadoCNPJ 57.785.030/0001-78 | R$ 5,28 mi | 0,26% |
Jive Soul 177 Prev Fife Fim CPR$ 256,5 mi
CNPJ 45.103.998/0001-98; 12,80% do patrimônio
GCB Renda Fixa 30 CPR$ 32,8 mi
CNPJ 52.805.381/0001-80; 1,64% do patrimônio
CACO3 II FidcR$ 25,8 mi
CNPJ 57.584.003/0001-37; 1,29% do patrimônio
Angá Crédito Estruturado Multi CPR$ 16,1 mi
CNPJ 23.034.819/0001-75; 0,81% do patrimônio
Aspen Sub em Direitos CreditóriosR$ 10,7 mi
CNPJ 57.391.848/0001-06; 0,53% do patrimônio
Tavarua de FidcR$ 7,15 mi
CNPJ 51.670.752/0001-09; 0,36% do patrimônio
Ceter Fidc de Responsabilidade IlimitadaR$ 7,10 mi
CNPJ 39.806.561/0001-18; 0,35% do patrimônio
Cash D-0 Liquidez Imediata LPR$ 6,66 mi
CNPJ 52.426.294/0001-11; 0,33% do patrimônio
Cash 2 D-0 Liquidez Imediata LPR$ 5,90 mi
CNPJ 64.152.346/0001-98; 0,29% do patrimônio
Atalaia MultimercadoR$ 5,28 mi
CNPJ 57.785.030/0001-78; 0,26% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 10/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 15/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2021, antes do novo regulamento de 15/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2022Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 08/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.658.859/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2019 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal