Aspen Sub de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.391.848/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 8,86 mi para R$ 46,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 46,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Recursos em caixa ou Ativos Financeiros de Liquidez (Disponibilidades), sem reserva mínima obrigatória além da Alocação Mínima de 67% em Cotas Investidas.
Do regulamento de 12/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 46,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,58 mi |
| Patrimônio | R$ 46,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 743,5 mil |
| jul/2026 | R$ 2,59 mi | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| jun/2026 | R$ 2,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| mar/2026 | R$ 3,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 737,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,62 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 7; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 12,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 67,2% no mês, para R$ 8,86 mi.
- 15/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aspen Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.391.848/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2025
- Registro
- 23/09/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil)
- Resgate
- 1825 dias corridos
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação da Taxa DI (CDI)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM