CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+10,13%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+28,01%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +28,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,01% | +8,58% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,56% | +6,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/04/2021 | +48,44% | +7,43% | +85,50% | +11,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,69%, de 01/04/2024 a 14/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 307,5 mi de patrimônio, 103 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 306,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 21,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,80% em um único fundo: Jci II Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jci II Fidc40.054.735/0001-12 | 99,80% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 0,20% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 302,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs NTSC Ei Multimercado CPCNPJ 55.466.651/0001-63 | R$ 40,9 mi | 13,53% |
| Ubs Pinheiro Ei Multimercado CPCNPJ 66.318.976/0001-15 | R$ 29,2 mi | 9,66% |
| Harpyja Fim 95 MultimercadoCNPJ 08.611.346/0001-38 | R$ 8,37 mi | 2,77% |
| JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPCNPJ 52.984.855/0001-06 | R$ 7,09 mi | 2,35% |
| Ubs 2410 Ei Multimercado CPCNPJ 34.831.235/0001-47 | R$ 7,06 mi | 2,33% |
| Mathis Multimercado CPCNPJ 15.198.875/0001-17 | R$ 7,04 mi | 2,33% |
| Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPCNPJ 44.230.168/0001-69 | R$ 5,83 mi | 1,93% |
| DHFCNPJ 27.883.656/0001-56 | R$ 5,82 mi | 1,92% |
| Ubs Lince Multimercado CPCNPJ 13.356.288/0001-83 | R$ 4,38 mi | 1,45% |
| Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento IICNPJ 54.806.837/0001-51 | R$ 4,35 mi | 1,44% |
Ubs NTSC Ei Multimercado CPR$ 40,9 mi
CNPJ 55.466.651/0001-63; 13,53% do patrimônio
Ubs Pinheiro Ei Multimercado CPR$ 29,2 mi
CNPJ 66.318.976/0001-15; 9,66% do patrimônio
Harpyja Fim 95 MultimercadoR$ 8,37 mi
CNPJ 08.611.346/0001-38; 2,77% do patrimônio
JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPR$ 7,09 mi
CNPJ 52.984.855/0001-06; 2,35% do patrimônio
Ubs 2410 Ei Multimercado CPR$ 7,06 mi
CNPJ 34.831.235/0001-47; 2,33% do patrimônio
Mathis Multimercado CPR$ 7,04 mi
CNPJ 15.198.875/0001-17; 2,33% do patrimônio
Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPR$ 5,83 mi
CNPJ 44.230.168/0001-69; 1,93% do patrimônio
DHFR$ 5,82 mi
CNPJ 27.883.656/0001-56; 1,92% do patrimônio
Ubs Lince Multimercado CPR$ 4,38 mi
CNPJ 13.356.288/0001-83; 1,45% do patrimônio
Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento IIR$ 4,35 mi
CNPJ 54.806.837/0001-51; 1,44% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/09/2023Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 07/04/2021Novo gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 06/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.994.846/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2021 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal