CSHG Geomax Ei Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−12,92%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 17,31% abaixo da máxima de 14/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
−8,73%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −8,73%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −12,92% | +14,44% | ||
| 3 anos | −8,73% | −3,00% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 22/05/2023 | −9,43% | −2,89% | +51,34% | +13,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,41%, de 14/10/2025 a 29/07/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,73%, desde 09/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 06/06/2019 a 19/05/2023: +5,68%; De 04/08/2010 a 05/06/2019: +134,93%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 8,41 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,05 mi.
R$ 8,05 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,0 mil; valores a pagar R$ 16,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,52 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Ground Alocação Multimercado26.695.526/0001-27 | 68,34% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 13,01% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 8,18% |
| CSHG Fof VC I Multiestratégia Fip IE44.076.234/0001-98 | 5,88% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 4,39% |
| Ubs Fof VC I Rfreferenciado DI42.591.384/0001-04 | 0,20% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,75% para 0,45% ao ano.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,75% ao ano.
- 31/05/2024Novo gestor: Singular Capital Ltda.
- 06/04/2022Taxa de administração registrada passou de 12.000,00% para 0,00% ao ano.
- 22/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/05/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.991.663/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Singular Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2010 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal