Contínuos Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+19,28%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 8,32 mi a mais do que saíram, 51% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+58,97%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +58,97%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +58,97% | +16,71% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 07/12/2021 | +114,65% | +17,06% | +79,76% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,86%, de 09/04/2024 a 16/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,68%, desde 13/10/2023; 749 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/03/2020 a 06/12/2021: +8,78%; De 04/07/2017 a 30/03/2020: +39,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,32 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,0 mil; valores a pagar R$ 25,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Koli em Direitos Creditórios55.929.907/0001-21 | 26,89% |
| Capital 5 Fidc21.254.441/0001-90 | 21,33% |
| Credx Fidc48.313.744/0001-92 | 12,35% |
| Brain Köli Alternativos I Multimercado51.718.479/0001-37 | 9,83% |
| Koli Virta Fidc61.641.879/0001-45 | 8,07% |
| Spark Fidc39.663.988/0001-04 | 3,93% |
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 3,01% |
| Éxes Special Opportunities II Fidc60.447.905/0001-36 | 2,85% |
| M8 Credit Strategy Plus de Fidc32.300.395/0001-34 | 2,30% |
| Mag Mca 60 em Direitos Creditórios CP23.711.364/0001-85 | 2,12% |
As 10 maiores somam 92,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,12% ao ano informada em 11/04/2023. A classe adotou novo regulamento em 16/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,63% para 0,12% ao ano.
- 01/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,23% para 0,63% ao ano.
- 24/08/2020Novo gestor: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- 13/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONTÍNUOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.773.370/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2017 e 16/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal