Clique Master 95 Ei Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,53
No CDI
R$ 114,46
+29,53% de 03/10/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/02/2025 a 05/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,04
+48,04% no período
No CDI
R$ 124,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 05/10/2026: R$ 148,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,53% | +14,46% | ||
| Desde o início26/02/2025 | +48,04% | +27,70% | +24,16% | +14,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,13%, de 20/04/2026 a 10/06/2026, desde 26/02/2025
- Volatilidade anual
- 11,49%, desde 26/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 204,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/02/2025 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 2,17 bi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,98 bi.
R$ 1,98 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 9,41 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,95 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Clique Master Ações Multimercado57.280.340/0001-30 | 71,91% |
| BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia41.063.364/0001-06 | 5,67% |
| Ubs Soberano Private I RF Referenciado DI09.639.909/0001-69 | 3,68% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 3,31% |
| Hix HCM Multiestratégia Fip47.443.823/0001-55 | 1,54% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 1,52% |
| Eb Fibra Feeder S em Participações Multiestratégia34.509.058/0001-87 | 1,27% |
| SPS II Feeder B30.654.823/0001-00 | 0,93% |
| Jacarandá 03 Fii42.869.879/0001-52 | 0,90% |
| CSHG TH CW Multiestratégia Fip IE41.320.322/0001-03 | 0,82% |
As 10 maiores somam 91,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 25/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 25/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/02/2025Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 13/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/09/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLIQUE MASTER 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.277.762/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/09/2024 e 13/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal