Portfolio Special Opport Mult Responsabilade Limitada CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Classe ÚNICA, CNPJ da classe 52.554.434/0001-37
Em 12 meses
A cota variou
+22,63%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 28/11/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+43,87%
CDI no período
+42,03%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +43,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,63% | +14,38% | ||
| Desde o início28/11/2023 | +43,87% | +13,49% | +42,03% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,96%, de 01/06/2026 a 05/08/2026, desde 28/11/2023
- Volatilidade anual
- 9,33%, desde 28/11/2023; 720 de 722 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,16 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,0 mi de patrimônio, 40 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,0 mi.
R$ 19,0 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,1 mil; valores a pagar R$ 9,5 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder D51.480.821/0001-03 | 38,69% |
| Vega Special Opportunities I Fim58.039.379/0001-23 | 30,15% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 15,65% |
| Citrino Tempo Captor II Fidc60.351.586/0001-60 | 5,04% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 4,81% |
| Starboard Special Situations IV58.115.184/0001-15 | 2,17% |
| Central Real Estate II Multimercado63.933.995/0001-63 | 1,28% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,23% |
| Vinci Capital Partners IV Feeder A Fip45.146.630/0001-07 | 0,99% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 18,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sistina 2 Multimercado CPCNPJ 63.824.819/0001-93 | R$ 2,09 mi | 11,09% |
Sistina 2 Multimercado CPR$ 2,09 mi
CNPJ 63.824.819/0001-93; 11,09% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/04/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 30/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/06/2024Novo gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- 14/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/10/2023Novo gestor: Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 18/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.554.434/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/10/2023 e 17/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal