Citrino Tempo Captor II FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de decisões judiciais, sentenças transitadas ou não em julgado com revisão recursal favorável ou jurisprudência favorável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.351.586/0001-60
O patrimônio subiu de R$ 13,5 mi para R$ 49,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Subordinada | R$ 49,4 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Subordinada 1 | R$ 16,8 mi | 34% | |
| Subordinada 2 | R$ 32,6 mi | 66% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento da remuneração das Cotas de todas as séries em Circulação
- 3Pagamento da Amortização de Principal das Cotas de todas as séries em Circulação
- 4Pagamento da Taxa de Performance à Gestora e Consultoria Especializada
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Em Evento de Liquidação: Taxa de Administração, demais encargos, resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Depósitos judiciais, Fiança bancária, Seguro garantia
Do regulamento de 01/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,9%Carteira líquida de R$ 47,9 mi para um patrimônio de R$ 49,4 mi | +29,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, exceto durante Período de Desinvestimento | R$ 49,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 25% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,00% | 6,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 47,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,97 mi |
| Patrimônio | R$ 49,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 730,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 189,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 226,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 276,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,33 mi | |
| 181 a 360 | R$ 82,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 60.351.586/0001-60. SP | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,64 mi em 17 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (51,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 67,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,90 mi | R$ 0 | R$ 31,1 mil |
| abr/2026 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 32,0 mil |
| mar/2026 | R$ 178 | R$ 0 | R$ 24,1 mil |
| fev/2026 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 26,2 mil |
| jan/2026 | R$ 1,56 mi | R$ 0 | R$ 25,9 mil |
| dez/2025 | R$ 39,6 mil | R$ 0 | R$ 20,3 mil |
| nov/2025 | R$ 5,40 mi | R$ 0 | R$ 18,2 mil |
| out/2025 | R$ 3,27 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
47 em setembro de 2026
PF: 34; Outro FI: 12; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 2.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 2.
- 26/06/2026Dados13 informes reapresentados (mai de 2025 a mai de 2026) A pedido do regulador
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 5,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 12/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.351.586/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2025
- Registro
- 10/04/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Judiciais
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal