Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,44
No CDI
R$ 114,38
+17,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 669,3 mi a mais do que saíram, 100% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,71
+28,71% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,71% | +8,77% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +134,74% | +18,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 12/05/2021 | +80,94% | +11,56% | +85,05% | +12,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,58%, de 13/11/2024 a 06/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,20%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 09/11/2020 a 11/05/2021: +28,68%; De 18/03/2020 a 06/11/2020: +57,03%; De 13/03/2020 a 17/03/2020: +21,37%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 669,3 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,51 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,50 bi.
R$ 1,50 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,5 mil; valores a pagar R$ 70,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,02 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Asa Fim CP49.947.453/0001-19 | 56,63% |
| Asa Real Estate Fii62.935.643/0001-84 | 29,54% |
| Asa Special Situations Fidc52.351.675/0001-89 | 7,25% |
| Asa Distressed Não-padronizados Fidc40.063.188/0001-31 | 2,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,77% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,43% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 0,27% |
| Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações56.009.163/0001-90 | 0,23% |
| Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações56.007.558/0001-53 | 0,21% |
| Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações57.790.865/0001-16 | 0,18% |
As 10 maiores somam 98,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 03/02/2020. A classe adotou novo regulamento em 29/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/02/2020, antes do novo regulamento de 29/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2026Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 11/12/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/07/2020Novo gestor: Ajs Asset Management Ltda.
- 01/07/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 03/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,15% ao ano.
- 25/11/2019Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 25/11/2019Novo gestor: Oliveira Trust Servicer S/A.
- 25/11/2019Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 10/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.398.779/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/06/2019 e 29/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal