Chimera NPL & Special Opportunities II
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+18,86%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
A cota variou
+54,26%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +54,26%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,86% | +14,45% | ||
| 3 anos | +54,26% | +15,51% | +44,14% | +12,93% |
| Desde o início28/09/2023 | +53,49% | +15,20% | +44,55% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,24%, de 27/10/2023 a 18/03/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,22%, desde 06/10/2023; 746 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 2 dias de março e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 35,4 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de março e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 160,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 156,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 13,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,89% em um único fundo: Chimera NPL & Special Opportunities II de Responsabili Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Chimera NPL & Special Opportunities II de Responsabili Fidc52.155.823/0001-90 | 99,89% |
| Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.628.101/0001-80 | 0,11% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 156,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Chimera NPL & Special Opportunities II GoatCNPJ 52.168.411/0001-94 | R$ 90,0 mi | 57,68% |
| Chimera NPL & Special Opportunities II LionCNPJ 52.168.563/0001-97 | R$ 66,0 mi | 42,32% |
Chimera NPL & Special Opportunities II GoatR$ 90,0 mi
CNPJ 52.168.411/0001-94; 57,68% do patrimônio
Chimera NPL & Special Opportunities II LionR$ 66,0 mi
CNPJ 52.168.563/0001-97; 42,32% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2024Novo auditor: Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s.
- 13/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.163.456/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/09/2023 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal