Chimera NPL & Special Opportunities II de Responsabili FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de crédito relacionadas a dívidas não performadas (independentemente do formato de instrumentalização) e por legal claims (disputas arbitrais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.155.823/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 110,8 mi para R$ 198,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 198,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Reserva de Caixa equivalente a 3 meses de despesas da Classe
- 2Demais despesas e encargos da Classe
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas (pro rata entre Cotistas)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 3 (três) meses de despesas da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias específicas pré-determinadas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias, privilégios e prerrogativas conforme Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 18/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 68,8%Carteira líquida de R$ 136,7 mi para um patrimônio de R$ 198,8 mi | +1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 136,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 136,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,11 mi |
| Patrimônio | R$ 198,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 13,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp LimitadaCNPJ 58.423.669/0001-76. SP | 8,5%bloco com risco |
| Banco Votorantim S.A.CNPJ 59.588.111/0001-03. SP | 1,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 8,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 16,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 247.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 29,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/10/2025Dados6 informes reapresentados (mar a ago de 2025) Espontânea
- 09/10/2025Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2025) Espontânea
- 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 17,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 21/07/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 09/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 28/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili
- CNPJ
- 52.155.823/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 12/09/2023
- Crédito
- NPL (dívidas não performadas) e legal claims
- Distribuição
- A critério da Gestora, mediante amortizações parciais e/ou totais após o Período de Investimento, e resgate na data de vencimento da Classe (8 anos)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal