Ceará Classe de Investimento RF Resp Ltda CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,96
No CDI
R$ 114,37
+19,96% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 26,6 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,12
+49,12% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 149,12
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,96% | +14,37% | ||
| 3 anos | +49,12% | +14,23% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +79,90% | +12,46% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.479,89% | +13,03% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,19%, de 25/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,0 mi e saíram R$ 41,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 84,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 99,6 mi.
R$ 99,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 33,0 mil; derivativos R$ 18,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| GP Fidc FCVS 207.742.454/0001-87 | 25,79% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 15,57% |
| Cri/brazil S/151013/151031/0376753800011403.767.538/0001-14 | 14,25% |
| DebBRRDORDBS0A0 | 12,95% |
| DebBRCSMGDBS0M0 | 9,42% |
| DebBRRENTDBS0K7 | 7,18% |
| DebBRCGASDBS093 | 7,16% |
| DebBRBRKPDBS055 | 3,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,73% |
| GP Fidc FCVS07.507.899/0001-82 | 0,79% |
As 10 maiores somam 99,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 82,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mar Mediterrâneo Mult Cred PrivCNPJ 46.171.916/0001-05 | R$ 82,7 mi | 100,00% |
Mar Mediterrâneo Mult Cred PrivR$ 82,7 mi
CNPJ 46.171.916/0001-05; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,18% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,18% ao ano.
- 01/01/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/04/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2011Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 27/07/2010Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/07/2010Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 13/11/2009Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 03/11/2008Novo gestor: BRZ Investimentos Ltda.
- 14/07/2008Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 02/07/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 02/07/2007Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 30/01/2006Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.885.571/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2001 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal