GP FIDC FCVS
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de créditos no segmento imobiliário detidos contra o FCVS, relativos a contratos de financiamento habitacionais do SFH.
Dados de agosto de 2026CNPJ 07.507.899/0001-82
O patrimônio caiu de R$ 11,1 mi para R$ 4,73 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,73 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo devidos no mês
- 2Manutenção de caixa mínimo para despesas dos próximos 12 meses
- 3Amortização e resgate de Cotas de subclasse específica (se emitidas)
- 4Amortização e resgate das demais Cotas, proporcionalmente à participação de cada Cotista
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Manutenção de caixa mínimo correspondente às despesas do Fundo para os próximos 12 meses, para cumprimento das obrigações
Garantias
Cobertura do FCVS (risco soberano - União Federal), Títulos CVS (dívida pública federal)
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 61,2%Carteira líquida de R$ 2,90 mi para um patrimônio de R$ 4,73 mi | −5,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,92% | 29,70% | 11,80% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,19 mi |
| Provisão | −R$ 1,30 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,90 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,86 mi |
| Patrimônio | R$ 4,73 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 91,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 20,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2013 | R$ 0 | R$ 10,6 mi | R$ 0 |
| mar/2013 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro: 8; PF: 2; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 05/10/2026ComunicadoRelatório.
- 21/05/2026ComunicadoRelatório.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 10/11/2025ComunicadoRelatório.
- 21/10/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- out/2025DadosPatrimônio cai 35,6% no mês, para R$ 7,23 mi.
- 22/05/2025ComunicadoRelatório.
- 26/02/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GP FIDC FCVS
- CNPJ
- 07.507.899/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/08/2005
- Registro
- 22/07/2005
- Crédito
- Créditos contra o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais)
- Distribuição
- Em regime de caixa, em até 5 dias úteis do recebimento dos direitos creditórios
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 100% da taxa DI Extra Grupo B3
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- BRZ Investimentos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM