Catoni 95 Fundo de Inv Classe de Inv em Cotas Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+24,93%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+37,00%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +37,00%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,00% | +11,06% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 24/01/2023 | +35,65% | +8,55% | +57,62% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,38%, de 14/04/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,26%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/12/2010 a 23/01/2023: +150,47%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,80 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 112,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 101,9 mi.
R$ 101,9 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,7 mil; valores a pagar R$ 50,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Canito Classe de Investimento em Ações62.761.158/0001-31 | 54,64% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 7,54% |
| SSF IV Coinvestimento I Fip60.007.104/0001-50 | 7,33% |
| Eagle Structured Credit 95 Fim34.979.664/0001-66 | 6,84% |
| Polígono BL Fim55.583.192/0001-06 | 6,11% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,64% |
| Hedge L Top Fof Imob em Cotas de Multimerca59.405.818/0001-37 | 3,05% |
| Aquamarine IV Multiestratégia Fip64.764.692/0001-27 | 2,42% |
| Treefolk 95 Multimercado41.373.619/0001-29 | 2,22% |
| Vinci Capital Partners II de Fip em Liquidação12.758.872/0001-00 | 1,79% |
As 10 maiores somam 95,58% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 01/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 02/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/12/2024Novo gestor: Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- 15/05/2023Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 15/05/2023Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 15/05/2023Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 15/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,50% ao ano.
- 24/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CATONI 95 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.903.600/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/11/2010 e 02/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal