Carpe Diem BR Qi Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+6,03%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+43,92%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +43,92%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,03% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,92% | +12,90% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,13% | +11,86% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/12/2019 | +79,05% | +8,92% | +91,87% | +10,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,68%, de 24/10/2025 a 27/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,50 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
R$ 31,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,9 mil; valores a pagar R$ 45,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi Plus Multimercado CP50.168.059/0001-61 | 15,11% |
| Qi Oportunidades de NP Fidc54.738.727/0001-08 | 10,79% |
| Turbi 2.0 Multiestratégia Fip57.845.499/0001-55 | 9,82% |
| Qi Alvorada de CP51.479.676/0001-40 | 9,49% |
| Quata RWM Plus Fundo Investimento Renda Fixa CP28.877.869/0001-38 | 8,87% |
| Qi Precatórios de Fidc NP53.114.587/0001-26 | 6,89% |
| Cvpar BC Fii65.794.271/0001-01 | 6,65% |
| Op Qi em Direitos Creditórios45.756.256/0001-61 | 5,88% |
| Valora Qi Fidc46.339.426/0001-75 | 4,93% |
| Qi JS em Direitos Creditórios NP52.611.664/0001-90 | 4,70% |
As 10 maiores somam 83,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,59% ao ano informada em 18/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 05/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/07/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.218.601/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2019 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal