Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa em Infraestrutura
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 20/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,29
No CDI
R$ 108,85
+8,29% de 20/02/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/02/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,29
+8,29% no período
No CDI
R$ 108,85
Em 09/10/2026: R$ 108,29
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início20/02/2026 | +8,29% | +8,85% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 20/02/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 20/02/2026; 158 de 160 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 341,0 mi e saíram R$ 20,4 mi desde 20/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 20/02/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 344,3 mi de patrimônio, 13 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 340,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 524,8 mil; valores a pagar R$ 447,6 mil; derivativos R$ 242,2 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Debenture24.396.489/0001-20 | 4,30% |
| Debenture42.165.941/0001-25 | 3,73% |
| Debenture25.005.683/0001-09 | 3,22% |
| Debenture12.321.274/0001-61 | 3,07% |
| Debenture44.067.725/0001-72 | 2,82% |
| Az-athon de Responsabilidade Ilimitada Fidc52.148.267/0001-24 | 2,80% |
| Debenture71.208.516/0001-74 | 2,80% |
| Consignados VI Fidc55.843.467/0001-95 | 2,47% |
| Debenture49.760.943/0001-01 | 2,32% |
| Debenture10.531.501/0001-58 | 2,24% |
As 10 maiores somam 29,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 340,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa em InfraestruturaCNPJ 65.028.081/0001-83 | R$ 301,2 mi | 88,42% |
| Capitania em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 38.065.012/0001-77 | R$ 17,7 mi | 5,19% |
| Capitânia Infra Yield em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaCNPJ 59.265.782/0001-33 | R$ 3,22 mi | 0,94% |
| CW1 Multimercado CPCNPJ 22.118.303/0001-46 | R$ 1,72 mi | 0,50% |
| Capitânia BWM MultimercadoCNPJ 42.847.342/0001-91 | R$ 1,58 mi | 0,46% |
| Capitânia K MultimercadoCNPJ 42.747.172/0001-73 | R$ 965,7 mil | 0,28% |
Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa em InfraestruturaR$ 301,2 mi
CNPJ 65.028.081/0001-83; 88,42% do patrimônio
Capitania em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 17,7 mi
CNPJ 38.065.012/0001-77; 5,19% do patrimônio
Capitânia Infra Yield em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 3,22 mi
CNPJ 59.265.782/0001-33; 0,94% do patrimônio
CW1 Multimercado CPR$ 1,72 mi
CNPJ 22.118.303/0001-46; 0,50% do patrimônio
Capitânia BWM MultimercadoR$ 1,58 mi
CNPJ 42.847.342/0001-91; 0,46% do patrimônio
Capitânia K MultimercadoR$ 965,7 mil
CNPJ 42.747.172/0001-73; 0,28% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/02/2026Constituição do fundo.
- 09/02/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA DO CAPITÂNIA MASTER INFRA ADVISORY GERAL RF FI INFRA RL.
- 09/02/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR DO CAPITÂNIA MASTER INFRA ADVISORY GERAL RF FI INFRA RL.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.028.465/0001-04
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA DO CAPITÂNIA MASTER INFRA ADVISORY GERAL RF FI INFRA RL (IIUFS1770669134), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR DO CAPITÂNIA MASTER INFRA ADVISORY GERAL RF FI INFRA RL (MY6UI1770669223), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2026 e 09/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal