Capitânia Fapes Cdi Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 101,22
Histórico curto para comparar com o CDI: 27 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 03/09/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/09/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 18,4 mil; derivativos R$ 622,82.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 15,46% |
| SFT Fidc44.062.564/0001-24 | 4,07% |
| Gavea Sul Multissetorial LP Fidc18.185.812/0001-14 | 4,03% |
| Multissetorial ONE7 LP Fidc08.654.210/0001-05 | 3,90% |
| Audax Lion Fidc59.258.058/0001-82 | 3,10% |
| DebBRNTSDDBS0F7 | 2,83% |
| DebBRCOLNDBS0G8 | 2,80% |
| DebBRLOGGDBS082 | 2,80% |
| DebBRPFORDBS025 | 2,55% |
| Creditas Auto Xi Fidc58.035.124/0001-92 | 2,54% |
As 10 maiores somam 44,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,65% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPITÂNIA FAPES CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.374.052/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/08/2026 e 04/08/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal