Camaben Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,50
No CDI
R$ 114,38
+30,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 164,60
+64,60% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 164,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +64,60% | +18,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +42,16% | +7,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/06/2015 | +99,61% | +6,29% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,51%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 295,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 263,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,7 mil; valores a pagar R$ 224,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Falcon 2 em Ações42.902.399/0001-46 | 11,59% |
| XP Investor 30 de Ações26.718.169/0001-75 | 11,57% |
| At Advisory II de Ações45.089.460/0001-76 | 10,38% |
| Absolute Pace Long Biased Advisory em Ações32.892.827/0001-43 | 9,98% |
| Absoluto Partners Advisory de Ações34.258.751/0001-24 | 9,01% |
| Sharp Long Biased Advisory em Acoes33.497.084/0001-70 | 8,05% |
| Trend ETF Ibovespa Classe de Índice40.155.573/0001-09 | 6,56% |
| TB Advisory em Ações47.511.300/0001-07 | 6,01% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 5,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 5,79% |
As 10 maiores somam 84,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 21/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/09/2020, antes do novo regulamento de 21/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/03/2025Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 21/03/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 31/08/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/05/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 23/05/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 23/05/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 14/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 21/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 0,40% ao ano.
- 03/06/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.838.165/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2015 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal