C.b Fundo de Inv Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,63
No CDI
R$ 114,38
+13,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 504,5 mi a mais do que saíram, 102% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,42
+44,42% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,63% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,42% | +13,03% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,02% | +13,10% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/10/2018 | +107,64% | +9,60% | +105,37% | +9,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,65%, de 24/09/2026 a 25/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,73%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 544,4 mi e saíram R$ 39,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 532,8 mi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 531,3 mi.
R$ 531,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 56,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 527,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi DTVM Ltda.46.955.383/0001-52 | 22,77% |
| Tivio Banks Renda Fixa CP10.347.493/0001-94 | 10,91% |
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 9,92% |
| Tivio Top Gestor Mult Cred Priv36.157.723/0001-46 | 9,82% |
| Tramontina Sul93.514.180/0001-00 | 8,98% |
| Tramontina I Fidc39.375.599/0001-83 | 7,21% |
| Tivio Ativo RF LP00.836.263/0001-35 | 6,79% |
| Tivio Top Gestor RF Ativo LP26.190.911/0001-12 | 6,78% |
| Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv06.866.051/0001-87 | 6,49% |
| Tivio Alocação Inflação RF10.347.453/0001-42 | 2,88% |
As 10 maiores somam 92,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 19/10/2018. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/10/2018, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/09/2026Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/09/2026Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 25/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 31/05/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- C.B FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.619.703/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2017 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal