Brasil Asset III CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,17
No CDI
R$ 114,38
+20,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,95
+50,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,95% | +14,71% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,88% | +12,83% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/03/2018 | +120,39% | +9,63% | +113,52% | +9,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,15%, de 27/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,00 mi e saíram R$ 3,06 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 165,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 158,4 mi.
R$ 158,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 224,6 mil; derivativos R$ 328,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,90% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 8,87% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 8,04% |
| Bco Santander (brasil) SA90.400.888/0001-42 | 6,88% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,85% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 5,26% |
| Persevera Nemesis Total Return Multimercado44.417.598/0001-94 | 4,97% |
| Banco Bradesco S.A60.746.948/0001-12 | 4,00% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 3,75% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 3,67% |
As 10 maiores somam 65,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,39% ao ano informada em 26/12/2019. A classe adotou novo regulamento em 16/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/12/2019, antes do novo regulamento de 16/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/10/2024Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 16/10/2024Novo gestor: Persevera Gestão de Recursos Ltda.
- 16/10/2024Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/12/2019Taxa de administração registrada passou de 0,14% para 0,39% ao ano.
- 16/12/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/12/2019Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 16/12/2019Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 16/12/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.549.660/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Persevera Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2018 e 16/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal