Brain Dandeco Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,06%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 17/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+26,72%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +26,72%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +26,72% | +8,21% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +32,09% | +5,73% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/03/2021 | +55,43% | +8,21% | +85,86% | +11,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,74%, de 27/12/2024 a 12/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 473,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,8 mi.
R$ 25,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 10,3 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PSS Energy Fip35.725.626/0001-40 | 37,41% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 16,34% |
| Valora BWM Fidc46.439.664/0001-52 | 10,23% |
| BLC IV Feeder I54.443.336/0001-58 | 3,56% |
| Atmos Ilíquidos II em Participações Multiestratégia53.157.882/0001-60 | 2,95% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 2,88% |
| Möbius Total Return 1 Fim Créd Priv46.729.344/0001-37 | 2,56% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 2,28% |
| Spectra Latin America Private Equity V Multimercado38.417.971/0001-04 | 2,06% |
| Speed de Multimercado37.248.090/0001-44 | 2,05% |
As 10 maiores somam 82,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 30/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/08/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/11/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRAIN DANDECO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.140/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2021 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal