Atmos Ilíquidos II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 203,5 mi
96,5% dos R$ 211,0 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 294,3 mi
Integralizado
R$ 0
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 294,3 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 294,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 211,0 mi | R$ 211,0 mi | R$ 203,5 mi | 96,5% | R$ 293,0 mi | 1,44 | |
| R$ 211,0 mi | R$ 211,0 mi | R$ 189,1 mi | 89,7% | R$ 291,1 mi | 1,54 | |
| R$ 211,0 mi | R$ 211,0 mi | R$ 189,1 mi | 89,7% | R$ 189,4 mi | 1,00 | |
| R$ 211,0 mi | R$ 211,0 mi | R$ 189,1 mi | 89,7% | R$ 189,1 mi | 1,00 | |
| R$ 211,0 mi | R$ 211,0 mi | R$ 189,1 mi | 89,7% | R$ 188,3 mi | 1,00 | |
| R$ 196,2 mi | R$ 196,2 mi | R$ 189,1 mi | 96,4% | R$ 188,4 mi | 1,00 | |
| R$ 196,2 mi | R$ 196,2 mi | R$ 189,1 mi | 96,4% | R$ 188,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 307,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 306,1 mi | 99,6% |
| ELEVA EDUCACAO S.A.Quantidade 25.995.896 | R$ 291,2 mi | 94,8% |
| ELEVA EDUCACAO S.A.Quantidade 1.330.937 | R$ 14,9 mi | 4,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,16 mi | 0,4% |
| Título Público - Venc. 2032-08-15 | R$ 1,16 mi | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 15,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
48 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 0 | 1.891.367,990312 | R$ 155,620329 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/12/2023.
- Registro do fundo em 11/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.157.882/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/12/2023
- Registro do fundo
- 11/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 11/12/2023