Barcelona Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,76
No CDI
R$ 114,38
+9,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 158,8 mi a mais do que entraram, 75% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,61
+30,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,76% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,61% | +9,31% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +41,70% | +7,22% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2016 | +143,46% | +8,81% | +162,27% | +9,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,85%, de 27/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,98%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,00 mi e saíram R$ 162,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 74,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,6 mi.
R$ 73,6 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 41,1 mil; valores a pagar R$ 14,7 mil; derivativos R$ 3,0 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 226,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 24,00% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,81% |
| BTGP Thunderbolt em Cotas de Fim Access39.835.826/0001-06 | 6,15% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 5,25% |
| Ademicon Fidc59.510.243/0001-12 | 4,21% |
| Fii RBR Desenvolvimento IV36.642.275/0001-76 | 3,80% |
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 3,63% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 3,55% |
| Crescera Growth Capital V Feeder I Multiestratégia Fip36.420.717/0001-30 | 3,14% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 2,78% |
As 10 maiores somam 65,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 01/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/08/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/08/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 01/02/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/01/2017Novo gestor: Taíba Investimentos Ltda.
- 18/11/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.781.820/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Taíba Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2015 e 01/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal