Barabaru Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,70
No CDI
R$ 114,38
+21,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,99
+46,99% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,99% | +13,70% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +60,89% | +9,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/04/2008 | +530,47% | +10,49% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,42%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,96%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,00 mi e saíram R$ 6,50 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 69,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,8 mi.
R$ 65,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,8 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Honor Master em Ações11.389.643/0001-95 | 28,58% |
| Liber da Mult11.176.339/0001-60 | 15,13% |
| Ares Multimercado11.389.633/0001-50 | 12,28% |
| Ares 2 Multimercado57.251.582/0001-04 | 6,38% |
| Pragma Fund Spc Private Equity SP - Class M | 4,64% |
| Western Asset PPW Multimercado CP15.477.864/0001-76 | 3,97% |
| Crescera Growth Capital V Feeder I Multiestratégia Fip36.420.717/0001-30 | 3,40% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,34% |
| Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações IE40.152.869/0001-76 | 3,32% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,69% |
As 10 maiores somam 83,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,43% ao ano.
- 27/08/2021Novo gestor: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- 28/05/2020Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,33% ao ano.
- 12/02/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 12/02/2020Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 12/02/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,57% para 1,30% ao ano.
- 08/09/2017Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,57% ao ano.
- 11/08/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/08/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2009Novo gestor: Principal Asset Management Ltda.
- 24/03/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.441.418/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2008 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal