Babambi Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,65
No CDI
R$ 114,38
+14,65% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,10 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,90
+49,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,65% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,90% | +14,44% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,44% | +10,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/06/2021 | +40,91% | +6,61% | +84,66% | +12,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,38%, de 18/12/2024 a 31/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,99%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 1 dia de março e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,10 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,66 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,59 mi.
R$ 4,59 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 56,7 mil; valores a pagar R$ 5,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,41 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 36,06% |
| Vail II Precatório em Direitos Creditórios NP46.231.905/0001-73 | 28,89% |
| Vail Precatório Fidc NP40.226.165/0001-09 | 15,28% |
| Vail III Fidc55.635.126/0001-24 | 13,92% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,44% |
| DebBRLIGHDBS0N6 | 2,13% |
| DebBRLIGTDBO003 | 0,65% |
| DebBRLIGHDBS0O4 | 0,63% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,12% ao ano informada em 26/06/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/06/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,12% ao ano.
- 11/04/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/04/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/04/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,00% ao ano.
- 29/08/2022Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 29/08/2022Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 29/08/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BABAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.917.442/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/03/2021 e 26/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal