Azul VX Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−23,45%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 23,46% abaixo da máxima de 20/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−8,99%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −8,99%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −23,45% | +14,38% | ||
| 3 anos | −8,99% | −3,09% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −28,60% | −6,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 30/06/2021 | −29,32% | −6,35% | +84,17% | +12,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,43%, de 20/10/2025 a 24/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,39%, desde 13/10/2023; 732 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 3 dias de janeiro, 2 dias de fevereiro, 1 dia de abril e 4 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/08/2017 a 29/06/2021: +81,15%; De 11/08/2017 a 28/08/2017: −17,20%; De 05/07/2013 a 10/08/2017: +33,37%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 107,2 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 73,9 mil; valores a pagar R$ 20,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Parallax Ventures Multiestratégia Fip32.040.468/0001-04 | 71,23% |
| DG Ventures Multiestratégia Fip57.341.820/0001-64 | 19,47% |
| Sublimis Multiestrategia Fip39.330.420/0001-71 | 6,24% |
| Tagus Capital Fund | 2,67% |
| Solis Vertente Renda Fixa30.630.384/0001-97 | 0,39% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,31% ao ano informada em 08/03/2017. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/07/2022Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2021Novo administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/09/2021Novo custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/08/2019Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 19/08/2019Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/03/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 08/03/2017Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 0,31% ao ano.
- 05/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,28% ao ano.
- 02/10/2016Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2016Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/04/2016Novo gestor: Solis Investimentos S A.
- 18/04/2016Novo custodiante: Banco Paulista S.A.
- 18/04/2016Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 22/02/2016Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/11/2015Novo administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/09/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.095.784/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2012 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal