Parallax Ventures
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 73,4 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 73,4 mi para R$ 61,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 182,4 mi
Integralizado
R$ 73,4 mi
Subscrito
R$ 61,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 182,4 mi, integralizado R$ 73,4 mi, subscrito R$ 61,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 73,4 mi | 119,1% | R$ 182,4 mi | 2,49 | |
| R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 73,6 mi | 119,4% | R$ 190,1 mi | 2,58 | |
| R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 74,7 mi | 121,3% | R$ 190,9 mi | 2,56 | |
| R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 73,4 mi | 119,2% | R$ 219,7 mi | 2,99 | |
| R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | 100% | R$ 199,0 mi | 2,71 | |
| R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | 100% | R$ 200,2 mi | 2,73 | |
| R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 177,0 mi | 2,85 | |
| R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 189,8 mi | 3,05 | |
| R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 190,1 mi | 3,06 | |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 191,1 mi | 3,07 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 191,7 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 224,1 mi | 3,60 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 224,7 mi | 3,61 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 100% | R$ 230,5 mi | 3,71 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 61,2 mi | R$ 60,0 mi | 98,1% | R$ 197,7 mi | 3,29 |
| informe trimestral | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 59,9 mi | 98,1% | R$ 198,3 mi | 3,31 |
| informe trimestral | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 59,9 mi | 98,1% | R$ 200,0 mi | 3,34 |
| informe trimestral | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 55,9 mi | 91,5% | R$ 198,3 mi | 3,55 |
| informe trimestral | R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 36,2 mi | 58,8% | R$ 139,2 mi | 3,85 |
| informe trimestral | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 36,0 mi | 58,8% | R$ 139,8 mi | 3,89 |
| informe trimestral | R$ 50,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 31,5 mi | 62,1% | R$ 43,5 mi | 1,38 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 187,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 169,0 mi | 90,1% |
| Ações - ASAAS LTD.CNPJ 19.540.550/0001-21, quantidade 751.260 | R$ 60,5 mi | 32,3% |
| Ações - CERCCNPJ 23.399.607/0001-91, quantidade 88.114 | R$ 31,5 mi | 16,8% |
| Ações - CAF CAYMANCNPJ 34.102.645/0001-57, quantidade 76.271 | R$ 20,3 mi | 10,8% |
| Ações - 2TM HOLDING COMPANY LTDCNPJ 29.043.070/0001-09, quantidade 146.449 | R$ 19,2 mi | 10,2% |
| Ações - MONKEY3CNPJ 25.297.658/0001-38, quantidade 1.371.000 | R$ 12,2 mi | 6,5% |
| Ações - KLUBI - PREFERENCIAL BCNPJ 36.291.541/0001-63, quantidade 518.518.519 | R$ 10,7 mi | 5,7% |
| Ações - CERC 2CNPJ 23.399.607/0001-91, quantidade 24.297 | R$ 8,68 mi | 4,6% |
| Ações - PLUTUS FINANCIAL HOLDINGS - SERIES CCNPJ 32.197.258/0001-16, quantidade 142.904 | R$ 5,13 mi | 2,7% |
| Ações - WERT.IOCNPJ 32.197.258/0001-16, quantidade 90 | R$ 911,4 mil | 0,5% |
| Cotas de fundos | R$ 7,65 mi | 4,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 91.513,81015 | R$ 7,65 mi | 4,1% |
| Exterior | R$ 2,09 mi | 1,1% |
| TAGUS CAPITAL FUNDQuantidade 783 | R$ 2,09 mi | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 61 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 61 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 8,74 mi | 4,7% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 5,83 mi | 3,1% |
| VENDA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 2,91 mi | 1,6% |
| TAXA ANBIMA | R$ 675 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 19,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
29 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 61.608,16 | 47.712,82 | R$ 3.822,75125713 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/12/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/11/2018.
- Constituição do fundo em 31/10/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.040.468/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Parallax Ventures Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/10/2018
- Registro do fundo
- 22/11/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025