Azaleia Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 101,64
No CDI
R$ 114,38
+1,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,71
+24,71% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,71% | +7,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +41,59% | +7,20% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/06/2018 | +54,63% | +5,37% | +110,17% | +9,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,77%, de 18/08/2026 a 19/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,86%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,0 mi e saíram R$ 25,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 24,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Superfoods Alimentação S.A.29.740.077/0001-80 | 20,06% |
| Superfoods Alimentação S.A.29.740.077/0001-80 | 20,01% |
| Superfoods Alimentação S.A.29.740.077/0001-80 | 19,94% |
| Superfoods Alimentação S.A.29.740.077/0001-80 | 10,02% |
| Superfoods Alimentação S.A.29.740.077/0001-80 | 10,00% |
| DebBRBZEPDBS002 | 9,05% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (profissional) Cotas Multimercado CP IE44.951.896/0001-60 | 2,93% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 1,96% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,65% |
| Special Situations IV Fidc57.400.405/0001-34 | 1,09% |
As 10 maiores somam 96,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,46% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 30/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 30/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/04/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 30/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/09/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 14/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 46,00% para 0,46% ao ano.
- 01/06/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.506.088/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2018 e 30/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal