Avga Capital WM Jequitibá Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 22/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,88
No CDI
R$ 106,11
+6,88% de 22/04/2026 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/04/2026 a 01/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,88
+6,88% no período
No CDI
R$ 106,11
Em 01/10/2026: R$ 106,88
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 22/04/2026 | +6,88% | +6,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,66%, de 27/08/2026 a 28/08/2026, desde 22/04/2026
- Volatilidade anual
- 4,13%, desde 22/04/2026; 111 de 113 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/04/2026 a 20/04/2026: +0,53%; De 02/02/2026 a 06/04/2026: +3,77%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,51 mi e saíram R$ 0,00 desde 27/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/01/2026 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 5,05 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,81 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 3,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield em Cotas de Fidc55.259.599/0001-74 | 82,96% |
| Avga Capital Jacarandá Special Situations Multimercado CP64.721.173/0001-81 | 7,59% |
| Avga Capital Legal Claims I Fidc63.529.345/0001-57 | 6,85% |
| Avga Capital Manacá Premium de Fidc62.497.138/0001-03 | 1,38% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 1,21% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/01/2026Adaptação às regras de 2023.
- 23/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.720.989/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/01/2026 e 26/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal