Arx Metrus 2 Renda Fixa CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.672.376/0001-20
Em 12 meses
A cota variou
+12,34%
CDI no período
+14,75%
De 16/07/2025 a 16/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 84,4 mi a mais do que entraram, 103% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 14/07/2023 a 16/07/2026
A cota variou
+31,90%
CDI no período
+43,92%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/07/2026: +31,90%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,34% | +14,75% | ||
| 3 anos | +31,90% | +9,65% | +43,92% | +12,88% |
| Desde o início15/10/2021 | +57,28% | +10,00% | +75,89% | +12,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,26%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 14/07/2023
- Volatilidade anual
- 3,02%, desde 14/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 84,4 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/07/2024 a 16/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,21 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,5 mil; valores a pagar R$ 12,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 37,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 25,95% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 11,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 10,39% |
| Guardian Multi Consignado I Fidc46.767.226/0001-13 | 3,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,60% |
| Guardian Multi Consignado II Fidc50.115.378/0001-09 | 1,57% |
| DebBRLIGTDBO003 | 1,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,65% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,65% |
As 10 maiores somam 94,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/07/2026Fundo cancelado.
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/09/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.672.376/0001-20
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2021 e 20/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 16/07/2026