Arvr Alternativos Itaú Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,16
No CDI
R$ 114,45
+8,16% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/01/2025 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,77
+9,77% no período
No CDI
R$ 125,85
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 109,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,16% | +14,45% | ||
| Desde o início22/01/2025 | +9,77% | +5,61% | +25,85% | +14,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,57%, de 02/02/2026 a 27/03/2026, desde 22/01/2025
- Volatilidade anual
- 5,00%, desde 22/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 886,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/01/2025 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 45,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,2 mil; valores a pagar R$ 18,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 14,07% |
| BTG Pactual Infraestrutura III Feeder em Participações Multiestratégia49.430.776/0001-30 | 12,28% |
| Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip38.500.048/0001-31 | 11,12% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 10,54% |
| Vinci Capital Partners III Master P Multiestratégia Fip32.311.914/0001-60 | 9,35% |
| Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP53.506.435/0001-79 | 9,08% |
| Itaú Atmos Ilíquidos II Multiestratégia Fip53.323.197/0001-66 | 6,98% |
| Perfin Mariner IV Fip55.940.169/0001-13 | 6,51% |
| Redpoint Eventures 2 Multiestratégia IE Fip31.523.888/0001-70 | 6,32% |
| Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip46.505.222/0001-67 | 4,89% |
As 10 maiores somam 91,15% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/01/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 30/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.917.961/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2024 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal