Arosa
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 101,90
No CDI
R$ 114,44
+1,90% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 09/10/2026 está 11,95% abaixo da máxima de 07/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 80,34
−19,66% no período
No CDI
R$ 144,14
No Ibovespa
R$ 181,55
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 80,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,90% | +14,44% | +47,53% | |||
| 3 anos | −19,66% | −7,03% | +44,14% | +12,96% | +81,55% | +21,99% |
| Desde 05/10/2023 | −20,64% | −7,39% | +44,28% | +12,94% | +84,55% | +22,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −39,58%, de 26/10/2023 a 02/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,60%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/09/2016 a 04/10/2023: +88,84%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 58,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 56,1 mi.
R$ 56,1 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 86,5 mil; valores a pagar R$ 2,29 mi; derivativos R$ 1,39 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Netflix DrnBRNFLXBDR000 | 22,39% |
| Athena Total Return em Ações17.249.227/0001-78 | 21,08% |
| Hapvida On NmBRHAPVACNOR4 | 13,19% |
| Oranjebtc OnBROBTCACNOR0 | 11,51% |
| Walt Disney DrnBRDISBBDR006 | 10,72% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 8,03% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 6,00% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 4,83% |
| Cvpar Select Multimercado60.759.193/0001-90 | 1,60% |
| Disponibilidade | 0,33% |
As 10 maiores somam 99,67% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 25/08/2016. A classe adotou novo regulamento em 26/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/08/2016, antes do novo regulamento de 26/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/07/2026Novo gestor: Compound Partners Gestao de Recursos Ltda.
- 26/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/07/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 24/07/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/07/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.098.136/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Compound Partners Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2016 e 26/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal