Arion Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
−1,08%
CDI no período
+14,82%
De 20/05/2025 a 20/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 19/05/2023 a 20/05/2026
A cota variou
+12,83%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/05/2026: +12,83%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,08% | +14,82% | ||
| 3 anos | +12,83% | +4,10% | +43,73% | +12,84% |
| 5 anos | +6,69% | +1,30% | +75,42% | +11,90% |
| Desde o início12/03/2014 | +239,04% | +10,54% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −13,12%, de 18/12/2024 a 03/07/2025, desde 19/05/2023
- Volatilidade anual
- 10,52%, desde 19/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 93 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 20/05/2024 a 20/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 20/05/2026: R$ 169,4 mi de patrimônio, 52 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 95,9 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3prequ_i - Priv Equit Segr Cl I - Pecli0002019 - Jpmorgan - 55719,88771 | 17,34% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 11,90% |
| 3equitid - Prag Eq Segr Port D - Eqcld0002022 - Jpmorgan - 334,354261 | 9,36% |
| Honor Ações02.763.747/0001-27 | 5,84% |
| 3pragclg - Pragma Fund Spc Cl G - Peclg0002018 - Prag - 25310,386055 | 5,75% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 5,14% |
| 3prequ_e - Priv Equit Segr Cl e - Pecle0002017 - Jpmorgan - 6142,500075 | 3,92% |
| 3fxd0816 - Pragma Fixed In Cl B - Ficlb0002016 - Jpmorgan - 231,484402 | 3,85% |
| Copa IV Multiestratégia Fip34.521.990/0001-25 | 3,25% |
| Solar I Fip-ie32.222.790/0001-46 | 3,22% |
As 10 maiores somam 69,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 31 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 9 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2026Início da SUBCLASSE I DO ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 07/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/03/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.185.821/0001-05
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (FWSHC1779376307), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/03/2014 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal